13、银行对账与相关报表及月结账流程详解

银行对账与相关报表及月结账流程详解

银行对账操作

银行对账过程对于发现账户记录与银行对账单之间的差异至关重要。以下是详细的操作步骤：
1. 修改第51页的未结清期初交互式报告区域
- 设置条件类型为“返回的行数”，并在SQL查询框中输入以下查询：

SELECT 1 FROM "#OWNER#"."GL_BANKS_OS" 
WHERE cocode=(select cocode from gl_users where 
userid=:APP_USER) AND coacode=:P51_BANKS and 
reconciled=:P51_CRITERIA

此条件将在所选条件无记录时隐藏报告区域。
- 将SR_NO、COCODE、COACODE和RECONCILED列的类型属性设置为“隐藏列”。将VCHDR和VCHCR列的标题分别更改为“借方”和“贷方”，并将“属性”节点下的“包含搜索栏”设置为“否”以隐藏交互式报告的搜索框。
2. 修改对账期初表单（第52页）
- 表单的相关属性设置如下表：
| 页面类型 | 属性 | 值 |
| ---- | ---- | ---- |
| 表单 | 页面编号 | 52 |
| 表单 | 页面模式 | 模态对话框 |
| 表单 | 页面名称 | 对账期初 |
| 表单 | 区域标题 | 对账期初 |
| 表单 | 区域模板 | 标准 |
| 表单 | 主键类型 |