如何跨月报工冲销已经结算的工单

Question

SAP上月已经结算的工单，发现报工错误，需要冲销重新报工如何处理？

Answer 1

引自免费微信小程序：皆我百晓生

在SAP系统中，如果要对上月已结算的工单进行报工错误的冲销和重新报工操作，通常需要遵循以下步骤：

1. 冲销之前的报工记录：

   • 打开工单处理模块（如IW32或IW31），输入需冲销的工单号。
   • 选择“报工”或“时间记账”功能（具体菜单可能因SAP版本和配置不同有所差异）。
   • 查找并选中之前错误的报工行项目，执行冲销操作。这通常涉及到使用事务码如CO15（用于成本中心会计）、CJ88（用于内部订单）或者Z*开头的客户增强程序（根据企业自定义设置）。

   示例代码示例（请注意：实际操作无须编写代码，这里仅以伪代码形式示意流程逻辑）：

   CALL FUNCTION 'FUNCTION_FOR_REVERSAL' 
     EXPORTING 
       ORDER_NUMBER = 'YOUR_ORDER_NO'
       TIME_RECORD_KEY = 'TIME_RECORD_KEY_TO_BE_REVISED'
     EXCEPTIONS
       ...
     ENDFUNCTION.
   

2. 确认冲销成功：

   • 冲销后，检查工单的报工状态，确保错误的报工已被正确冲销，余额恢复到冲销前的状态。

3. 重新进行正确报工：

   • 返回工单处理界面，按照正确的数据重新进行报工。
   • 确保新的报工数据与实际情况相符，并且是在正确的会计期间内进行报工。

4. 再次结算工单：

   • 完成新报工后，需重新运行结算程序（如事务码CO41、CO88等，取决于工单类型和业务场景）来完成结算。

注意：以上步骤基于标准SAP流程，具体的报工冲销及重新报工操作可能会因为企业的个性化配置有所不同。在实际操作过程中，请务必谨慎处理，并在必要时咨询SAP关键用户或顾问，以免影响财务数据的准确性。同时，涉及跨月报工调整，还应考虑是否符合企业的财务政策以及相关法规要求。